30年期货生涯总结的20条经典问答

 英国基地     |      2021-08-17 09:43
本文摘要:1.为什么说在期货市场首先要学会赔钱?(1)钱要赔得明确最初,思想准备不足懵懂进入市场的人,有许多人稀里糊涂把钱赔光,就是赔得不明不白。我就曾在1994年美国咖啡暴涨时亲眼所见,有客户手里持有满仓空单,急得手指电脑冲经纪人大叫“你把它给我弄住!”怎么弄住?很快,几分钟便被踢出期货市场。这样是不是赔得冤枉?这位客户不懂设止损,也不知申时度势地认赔进场。 不知风险如何控制,是不是钱赔得不明不白?这也是这位客户初入的第一张单,以后我再也没见过这位客户。

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1.为什么说在期货市场首先要学会赔钱?(1)钱要赔得明确最初,思想准备不足懵懂进入市场的人,有许多人稀里糊涂把钱赔光,就是赔得不明不白。我就曾在1994年美国咖啡暴涨时亲眼所见,有客户手里持有满仓空单,急得手指电脑冲经纪人大叫“你把它给我弄住!”怎么弄住?很快,几分钟便被踢出期货市场。这样是不是赔得冤枉?这位客户不懂设止损,也不知申时度势地认赔进场。

不知风险如何控制,是不是钱赔得不明不白?这也是这位客户初入的第一张单,以后我再也没见过这位客户。我想也许他今后与期货无缘吧!因为最终他也不明确怎么会这样,期货对于他只是一种灾难和恐惧的影象。

怎样才叫赔得明确呢?就是对庞大的风险了如指掌,然后按自己的计划,按自己的思路,按自己的预期赔钱。这话好象欠好听,又像在讲笑话,其实否则。我不是要你努力主动地找着赔钱的意思,不是让你本着赔钱的目的。目的固然是去赚钱,我说的是每次我们都应有一个详细的计划:如果行情走反在哪个价位进场,离场时赔几多钱。

很理智的认可输掉一场战斗。但并不意味着我们输掉了整个战争。

不用着急,后面的时机又会接踵而至,只要我们还保有实力随时都市赢取胜利。我说的赔得明确还包罗:你应提前就明确,在你赔掉这笔钱后,对你操作全局的影响怎样,是否有重大影响,战略战术上需要怎样的调整。还包罗对心态的影响。(2)要赔得有原理市场上并不是每张赔钱的票据都是坏票据,也不是每张赚钱的票据都是好票据。

一个优秀的操盘手关键是要赔得有原理,赚的有章法。什么叫赔得有原理呢?首先利润风险比例要合理,就是冒多大风险去求多大利润的问题。

好比:如果行情走反准备认赔3万元离场。如果走对,在到达下一个阻力和支撑位前可以赚到3千元,这是一个好的入市理由吗?如果行情走反你果真赔钱离场了,这样我就认为你赔得毫无原理,因为你冒了比所求利润大十倍的风险,似乎完全忘记了以小博大的理念。你是“以大博小”, 你纵然一连赢利九次还不够一次赔的。

可你又有多大的掌握一连赢利呢?以这样思路操作,未入市之前就已胜负毕见了。如果把两者利润--风险比例对换一下,你不认为赔得更有原理吗?其次,应该把认赔离场的价位设在一个有效的支撑和阻力位之后,也就是说应该认定一个你认赔进场的关口,使自己有一个凭险据守的理由。

关口就是多空争夺猛烈的价位,在此处我们可以极小的价格验证大局的生长趋向。在这些拼争猛烈的关口经常上演期货市场以小博大的经典剧目。第三 如果是急促的上攻行情和猛烈的下挫行情,你要顺势跟进,上述两个条件就都没有参考价值了。

怎么办?1)小单量跟进随行情的继续朝预期的偏向希望再逐渐加仓,思路上首先是控制风险的思量。2)势头略有反转或停滞,坚决的不计盈亏马上离场。

要记着,什么样的行情我们都敢做,是因为我们能坚决地控制风险。( 有人说做单应该胆大,有人说应该稳健。其实都对,是全局的稳健 局部的斗胆。整体的稳健、个体的斗胆。

两者兼有不行或缺)2. 为什么单边势不行反做?原来单边势行情从理论上讲是赚钱赢利的大好时机,可是人们已习惯了起起落落的行情,这时却被这种看似非理性的行情所震慑。好比就单边涨势行情而言,认为已经涨的很高了,早晚要跌吧? 还是选个比力高的价位做空吧!就我履历而谈,在单边市中因行情反做又不设止损,因而一波行情大伤元气甚至被踢进场的大有人在。再有,在单边势中如果你去劝人跟市做多,真是难题之极。

厥后直到现在,我总是强调不要反做。为什么?首先,我们经常挂在口头上“顺势做单 不行逆市”可这句话又有谁真正明白了呢? 什么叫势?什么叫局势?单边市就是最大的局势!你还能找出更大的局势吗?你却反做,这是比放弃时机更愚蠢的事呀 !?是好时机让你酿成了灾难呀!在现实生活中真欠好找到一个形象的比喻来比喻这种愚蠢。如果这不叫逆市另有什么情况可叫逆市呢?其次,你可能认为涨势或跌市已经乏力,不妨逆市做一张单。

所谓“强弩之末势不能穿鲁缟者也”。话虽这么说,理论上是对的。可你在实际操作中,用“鲁缟”一种薄纱去挡一挡强弓大弩。

十有八九还是要被射穿的。因为那里是末,你应该站在哪个准确的点上是很难掌握的。固然什么都不是绝对的,如果你确实看到一个极其有效的历史阻力位,试试做空也不是一点原理也没有,但应设好止损。期货市场只有坚决的止损严明的纪律才是绝对须要的。

3. 怎么解释永远不亏大钱?以小博大是期货的精髓,我们在期货市场原则上总是以极小的价格去博取庞大的利润。(1)每次的极小价格都应该是提前预计好了而在行情的生长历程中严格执行的。

这样严格执行纪律的效果就是--永远不亏大钱。每次在行情走反后支付多大的价格是我们事前可以计划而事中可以控制的。如果我们没有主动做到了事前的计划和事中的控制,那么,就只剩下一件事只好被动的接受,那就是---“事后忏悔”。

(2)永远不亏大钱不仅仅体现在每次行情的坚决执行上,还应贯彻在操作的整体思路中。好比,制定整体的盈利计划时,所冒的总体风险应该是资金总额的一少部门。

我一般把它限定在20%。然后思量怎么合理地充实使用这20%的可消耗“弹药”去赢取胜利。如果坚决的执行了不亏大钱的原则,就做到了以小博大的一半,即“以小”俩字 如果做不到,“以小博大”无从谈起。你只能是“以大博大”甚至“以 博小”。

像战争一样,首先掩护好自己才气有效地消灭敌人。掩护好自己不是不做牺牲,而是把牺牲降到最小,或者说把胜利与价格之比扩展到最大。如果你确实能按预先的计划执行,把每次的损失控制在最小。那么你就掌握了更大的宏观胜率。

为什么这么说呢?(1)在一。


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